平成18年度水道事業会計予算の執行状況(10月～3月)

更新日：2024年04月01日

収益的収入

収益的収入の一覧 単位(金額：千円、率：%)
区分 9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 収入額 収入比率
営業収益(給水収益) 409,773 0 409,773 419,651 102.4
営業収益(受託工事収益) 721 0 721 1,543 214.0
営業収益(その他営業収益) 14,344 0 14,344 15,010 104.6
営業外収益 12 0 12 159 1,325.0
合計 424,850 0 424,850 436,363 102.7

収益的支出

収益的支出の一覧
区分 9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 支出額 執行率
営業費用(原水費) 52,077 0 52,077 45,386 87.2
営業費用(配水及給水費) 50,202 −301 49,901 38,019 76.2
営業費用(受託工事費) 1,409   1,409 835 59.3
営業費用(業務費) 42,955 −1,470 41,485 38,927 93.8
営業費用(総係費) 29,907 148 30,055 28,442 94.6
営業費用(減価償却費) 160,845   160,845 153,343 95.3
営業費用(資産減耗費) 13,000   13,000 3,592 27.6
営業費用(その他営業費用) 110   110 39,939 36,308.2
営業外費用 46,829   46,829 0 0.0
特別損失 10   10 0 0.0
予備費 4,000   4,000 0 0.0
合計 401,344 −1,623 399,721 348,483 87.2

資本的収入

資本的収入の一覧
区分 9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 収入額 収入比率
出資金 144,800 −37,800 107,000 106,211 99.3
工事負担金 45,604 24,000 69,604 87,903 126.3
固定資産売却代金 10 0 10 0 0.0
合計 190,414 −13,800 176,614 194,114 109.9

資本的支出

資本的支出の一覧
区分 9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 支出額 執行率
建設改良費 370,827 −83,632 287,195 256,163 89.2
企業債償還金 41,547 0 41,547 41,546 100.0
合計 412,374 −83,632 328,742 297,709 90.6

【注意】資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額221,960千円は、当年度分損益勘定留保資金221,960千円で補てんした。

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