平成17年度水道事業会計決算の状況
収益的収入
| 区分 | 予算現額 | 決算額 | 予算に対する増減 | 収入比率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(給水収益) | 406,455 | 419,196 | 12,741 | 103.1 | 92.5 |
| 営業収益(受託工事収益) | 7,573 | 17,071 | 9,498 | 225.4 | 3.8 |
| 営業収益(その他営業収益) | 14,730 | 13,935 | −795 | 94.6 | 3.1 |
| 営業外収益 | 12 | 2,818 | 2,806 | 23,483.3 | 0.6 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 428,770 | 453,020 | 24,250 | 105.7 | 100.0 |
収益的支出
| 区分 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業費用(原水費) | 49,593 | 42,123 | 7,470 | 84.9 | 11.6 |
| 営業費用(配水及給水費) | 49,131 | 44,514 | 4,617 | 90.6 | 12.3 |
| 営業費用(受託工事費) | 7,304 | 189 | 7,115 | 2.6 | 0.1 |
| 営業費用(業務費) | 49,861 | 48,052 | 1,809 | 96.4 | 13.2 |
| 営業費用(総係費) | 29,170 | 26,895 | 2,275 | 92.2 | 7.4 |
| 営業費用(減価償却費) | 148,761 | 148,761 | 0 | 100.0 | 41.0 |
| 営業費用(資産減耗費) | 10,950 | 9,879 | 1,071 | 90.2 | 2.7 |
| 営業費用(その他営業費用) | 173 | 163 | 10 | 94.2 | 0.0 |
| 営業外費用 | 49,101 | 42,587 | 6,514 | 86.7 | 11.7 |
| 特別損失 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | — |
| 予備費 | 1,704 | 0 | 1,704 | 0.0 | — |
| 合計 | 395,758 | 363,163 | 32,595 | 91.8 | 100.0 |
資本的収入
| 区分 | 予算現額 | 決算額 | 予算に対する増減 | 収入比率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出資金 | 205,000 | 193,688 | −11312 | 94.5 | 67.5 |
| 工事負担金 | 64,726 | 93,134 | 28408 | 143.9 | 32.5 |
| 固定資産売却代金 | 10 | 0 | −10 | 0.0 | — |
| 合計 | 269,736 | 286,822 | 17086 | 106.3 | 100.0 |
資本的支出
| 区分 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建設改良費 | 579,326 | 506,729 | 72,597 | 87.5 | 91.2 |
| 企業債償還金 | 48,610 | 48,609 | 1 | 100.0 | 8.8 |
| 合計 | 627,936 | 555,338 | 72,598 | 88.4 | 100.0 |
注意
- 資本的収入額が資本的支出額に不足する額、268,516千円は、過年度分損益勘定留保資金75,950千円、当年度分損益勘定留保資金158,640千円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,703千円、減債積立金23,223千円で補填した。
- 正味不足額は268,516,576円だが、千円単位での収支差引により、端数を切り捨てた。
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更新日：2024年04月01日